2018年菏泽医学专科学校预算
目 录
第一部分 单位概况
主要职能
第二部分 2018年单位预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、政府性基金预算支出表
七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
九、政府采购预算表
十、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
菏泽医学专科学校隶属于山东省卫生和计划生育委员会，为公益二类全额事业单位。宗旨是培养高等专科学历医药人才，促进卫生事业发展。开展教学、科学研究和社会服务。
第二部分
2018年单位预算表
部门公开表1
表1. 收支预算总表
单位：万元
收 入
| 支 出
|
项 目
| 2018年预算
| 项 目
| 2018年预算
|
一、财政拨款
| 14254
| 一、一般公共服务支出
| |
一般公共预算
| 14254
| 二、外交支出
| |
政府性基金预算
| 0
| 三、国防支出
| |
国有资本经营预算
| 0
| 四、公共安全支出
| |
二、财政专户管理资金
| 6750
| 五、教育支出
| 22485.99
|
三、事业收入、经营收入等其他收入
| 35
| ……（功能分类类级科目）
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
本年收入合计
| 21039
| 本年支出合计
| 22485.99
|
四、上级补助收入
| 0
| 结转下年
| |
五、用事业基金弥补收支差额
| 894.6
| | |
六、上年结转
| 552.39
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
收入总计
| 22485.99
| 支出总计
| 22485.99
|
部门公开表2
表2.收入预算表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元
|
科目编码
| 单位编码
| 单位和科目名称
| 总计
| 财政拨款
| 财政专户管理资金
| 批准留用的教育及医疗收费
| 用事业基金弥补收支差额
| 上级补助收入
| 事业收入、经营收入等其他收入
| 上年结转
|
类
| 款
| 项
| 合计
| 一般公共预算
| 政府性基金预算
| 国有资本经营预算
| 上年结转
| 其中：财政拨款结转
|
小计
| 经费拨款
| 其他
| 合计
| 一般公共
预算
| 政府性基金
| 国有资本经营预算
|
经费拨款
| 其他
|
205
| 03
| 05
| 300047
| 高等职业教育
| 22,485.99
| 14,254.00
| 14,254.00
| 14,252.00
| 2.00
| | | 6,750.00
| | 894.60
| | 35.00
| 552.39
| 552.39
| 355.97
| 196.42
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
部门公开表3
表3. 支出预算表
单位：万元
科目编码
| 单位编码
| 单位和科目名称
| 2018年预算
|
类
| 款
| 项
| 合 计
| 基本支出
| 项目支出
|
205
| 03
| 05
| 300047
| 高等职业教育
| 22,485.99
| 13,921.02
| 8,564.97
|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
部门公开表4
表4.财政拨款收支预算表
收 入
| 支 出
|
项 目
| 2018年预算
| 项 目
| 2018年预算
|
总计
| 一般公共预算
| 政府性基金预算
| 国有资本经营预算
|
一、一般公共预算
| 14254
| 一、一般公共服务支出
| | | | |
二、政府性基金预算
| | 二、外交支出
| | | | |
三、国有资本经营预算
| | 三、国防支出
| | | | |
| | 五、教育支出
| 14806.39
| 14806.39
| | |
| | ……（功能分类类级科目）
| | | | |
本年收入合计
| 14254
| 本年支出合计
| 14806.39
| 14806.39
| | |
四、上年结转
| 552.39
| 二十五、结转下年
| | | | |
收入总计
| 14806.39
| 支出总计
| 14806.39
| 14806.39
| | |
单位：万元
部门公开表5
表5. 一般公共预算支出表
| | | | | | | | | 单位：万元
| |
科目编码
| 单位编码
| 单位和科目名称
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| |
小 计
| 人员支出
| 日常公用支出
| |
类
| 款
| 项
| |
205
| 03
| 05
| 300047
| 高等职业教育
| 14,254.00
| 13,388.00
| 10,563.00
| 2,825.00
| 866.00
| |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
部门公开表6
表6.政府性基金预算支出表
| | | | | | | 单位：万元
|
科目编码
| 单位编码
| 单位和科目名称
| 2018年预算
|
类
| 款
| 项
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
|
205
| 03
| 05
| 300047
| 高等职业教育
| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
部门公开表7
表7.财政拨款安排的基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
科目编码
| 经济分类科目名称
| 2018年预算
|
金额
| 其中：一般公共预算安排
|
| 合 计
| 13,388.00
| 13,388.00
|
502
| 机关商品和服务支出
| | |
50207
| 因公出国（境）费用
| | |
505
| 对事业单位经常性补助
| 10,936.00
| 10,936.00
|
50501
| 工资福利支出
| 8,111.00
| 8,111.00
|
50502
| 商品和服务支出
| 2,825.00
| 2,825.00
|
506
| 对事业单位资本性补助
| | |
50601
| 资本性支出（一）
| | |
509
| 对个人和家庭的补助
| 2,452.00
| 2,452.00
|
50901
| 社会福利和救助
| 35.00
| 35.00
|
50902
| 助学金
| 337.00
| 337.00
|
50905
| 离退休费
| 2,070.00
| 2,070.00
|
50999
| 其他对个人和家庭补助
| 10.00
| 10.00
|
部门公开表8
表8.财政拨款安排的基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
单位：万元
科目编码
| 经济分类科目名称
| 2018年预算
|
金额
| 其中：一般公共预算安排
|
| 合 计
| 13,388.00
| 13,388.00
|
301
| 工资福利支出
| 8,111.00
| 8,111.00
|
30101
| 基本工资
| 1,360.00
| 1,360.00
|
30102
| 津贴补贴
| 2,418.00
| 2,418.00
|
30103
| 奖金
| 760.00
| 760.00
|
30107
| 绩效工资
| 1,880.00
| 1,880.00
|
30108
| 机关事业单位基本养老保险缴费
| 577.00
| 577.00
|
30109
| 职业年金缴费
| 231.00
| 231.00
|
30110
| 城镇职工基本医疗保险缴费
| 300.00
| 300.00
|
30113
| 住房公积金
| 580.00
| 580.00
|
30199
| 其他工资福利支出
| 5.00
| 5.00
|
302
| 商品和服务支出
| 2,825.00
| 2,825.00
|
30201
| 办公费
| 150.00
| 150.00
|
30202
| 印刷费
| 50.00
| 50.00
|
30203
| 咨询费
| 15.00
| 15.00
|
30204
| 手续费
| 1.00
| 1.00
|
30205
| 水费
| 194.00
| 194.00
|
30206
| 电费
| 530.00
| 530.00
|
30207
| 邮电费
| 70.00
| 70.00
|
30208
| 取暖费
| 6.00
| 6.00
|
30209
| 物业管理费
| 250.00
| 250.00
|
30211
| 差旅费
| 180.00
| 180.00
|
30212
| 因公出国（境）费用
| | |
3021201
| 因公出国（境）培训费用
| | |
30213
| 维修（护）费
| 411.00
| 411.00
|
30214
| 租赁费
| 17.00
| 17.00
|
30215
| 会议费
| | |
30216
| 培训费
| | |
30217
| 公务接待费
| | |
30218
| 专用材料费
| 70.00
| 70.00
|
30226
| 劳务费
| 130.00
| 130.00
|
30228
| 工会经费
| 105.00
| 105.00
|
30229
| 福利费
| 61.00
| 61.00
|
30231
| 公务用车运行维护费
| | |
30299
| 其他商品和服务支出
| 585.00
| 585.00
|
303
| 对个人和家庭的补助
| 2,452.00
| 2,452.00
|
30301
| 离休费
| 120.00
| 120.00
|
30302
| 退休费
| 1,950.00
| 1,950.00
|
30304
| 抚恤金
| 20.00
| 20.00
|
30305
| 生活补助
| 15.00
| 15.00
|
30308
| 助学金
| 337.00
| 337.00
|
30399
| 其他对个人和家庭的补助支出
| 10.00
| 10.00
|
部门公开表9
表9.政府采购预算表
单位：万元
科目编码
| 科目名称
| 单位编码
| 单位名称
| 资 金 来 源
|
合计
| 财政拨款
| 财政专户管理资金
| 批准留用的教育及医疗收费
| 其他自有资金
| 上年结转
|
类
| 款
| 项
| 小计
| 一般公共预算
| 政府性基金预算
| 国有资本经营预算
|
205
| 03
| 05
| 高等职业教育
| 300047
| 菏泽医学专科学校
| 3,371.00
| 1,575.00
| 1,575.00
| | | 1,761.00
| | 35.00
| |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
部门公开表10
表10.2018年一般公共预算财政拨款安排的
“三公”经费支出预算表
单位：万元
合计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行维护费
| 公务接待费
| |
|
小计
| 公务用车
购置费
| 公务用车运行
维护费
| |
| | | | | | |
注：上述“因公出国（境）费”中不包含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。
第三部分
2018年单位预算情况和
重要事项说明
一、2018年单位预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算为22485.99万元，其中：财政拨款14254万元，占63.39 %，财政专户管理资金6750
万元，占30.02%，其他收入35万元，占0.15%，用事业基金弥补收支差额894.60万元，占3.98%，上年结转552.39万元，占2.46%。
2018年支出预算为22485.99万元，其中：基本支出13921.02万元，占61.91%，项目支出 8564.97万元，占38.09%。
（二）财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入预算为14806.39万元，其中：一般公共预算14254万元，占96.27%,上年结转552.39万元，占3.73%。
2018年财政拨款支出预算为14806.39万元，其中：教育支出（类）支出14806.39万元，占100%。
（三）一般公共预算收支情况
2018年一般公共预算当年拨款14254万元，比上年下降2.29%，主要是学生人数较上年减少，因此生均拨款减少。
2018年当年一般公共预算支出预算为14254万元，比上年下降2.29%，其中：教育支出（类）支出14254万元，占100%。
具体情况如下：
教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出14254万元，比上年下降2.29%，主要是学生人数较上年减少，因此生均拨款减少。
（四）政府性基金预算收支情况
菏泽医学专科学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2018年财政拨款安排基本支出预算 13388万元，其中，通过一般公共预算安排13388万元，包括：
人员支出10563万元。按政府预算支出经济分类主要包含：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用支出2825万元。按政府预算支出经济分类主要包含：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2018年政府采购预算3371万元，其中：财政拨款安排 1575万元，财政专户管理资金安排1761万元，其他自有资金安排35万元。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况
2018年，菏泽医学专科学校没有通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，菏泽医学专科学校共有车辆13辆；单位价值100万元以上大型设备18（台、件、套）。
2018年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年菏泽医学专科学校所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款864万元。
其中，学生公寓家具购置等资金绩效目标表如下：
2018年预算支出绩效目标表
项目名称
| 学生公寓家具购置
| |
主管部门
| 山东省卫生和计划生育委员会
| |
资金情况
| 财政拨款年度金额：
| 200万元
| |
总体目标
| 长期目标（2018年-2018年)
| 年度目标（2018年）
| |
该项目在于完善公寓必要配置，提升公寓住宿条件，打造学校标准化公寓以满足学生的住宿需要。
| 1号、2号、6号公寓需要改造的床为4128张，2号、6号公寓需要购置的学生书桌为2016套；3号、9号、10号新购置公寓标准床2628套；新购置1号、2号、3号、6号、10号、11号公寓学生凳4640张.
| |
|
|
|
绩效指标
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 指标值
| 二级指标
| 三级指标
| 指标值
| |
绩效指标
| 产出指标
| 数量指标
| 服务教师和学生人次
| 7000余人次
| 数量指标
| 服务教师和学生人次
| 7000余人次
| |
质量指标
| 设备验收合格率
| 100%
| 质量指标
| 设备验收合格率
| 100%
| |
时效指标
| 验收完成时间
| 2018.08
| 时效指标
| 验收完成时间
| 2018.08
| |
效益指标
| 生态效益
| | | 生态效益
| | | |
经济效益
| | | 经济效益
| | | |
社会效益
| 提高学生满意率
| 100%
| 社会效益
| 提高学生满意率
| 100%
| |
可持续影响指标
| 可持续使用时间
| 10年
| 可持续影响指标
| 可持续使用时间
| 10年
| |
满意度指标
| | | | | |
| | | | | | | | | |
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：开展教学活动取得的学生学费收入等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
